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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 385.00 | 18 184.00 | 1 201.00 | 19 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 18 969.00 | 28 371.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 313.00 | 37 153.00 | 36 160.00 | 73 313.00 |
BT Marchandises | 337 458.00 | | 337 458.00 | 337 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 027.00 | | 676 027.00 | 676 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 340.00 | 37 153.00 | 712 187.00 | 749 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 416.00 | 230 075.00 | | 261 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | 31 341.00 | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 308 691.00 | 272 416.00 | | 308 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 150 956.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | 28 623.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 54 732.00 | | 154 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 839.00 | 101 772.00 | | 234 839.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 6 920.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 497.00 | 343 003.00 | | 403 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 187.00 | 615 419.00 | | 712 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 547.00 | | 20 673.00 | 57 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266.00 | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 73 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 66 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | | 20 373.00 | 46 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 300.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 6 404.00 | 641.00 | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 6 404.00 | 641.00 | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |