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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 68 039.00 | 18 522.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 943.00 | 84 517.00 | 226 425.00 | 310 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 880.00 | 4 398.00 | 88 481.00 | 92 880.00 |
BZ Autres créances | 443 375.00 | | 443 375.00 | 443 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 136.00 | 4 398.00 | 1 050 737.00 | 1 055 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 079.00 | 88 916.00 | 1 277 163.00 | 1 366 079.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 742 177.00 | | | 742 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992.00 | | | -9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 848 234.00 | | | 848 234.00 |
DP Provisions pour risques | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 391.00 | | | 250 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 005.00 | | | 357 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 163.00 | | | 1 277 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VC Groupe et associés | 396 837.00 | 396 837.00 | | 396 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VP Divers | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 152.00 | 530 993.00 | 8 159.00 | 539 152.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 005.00 | 107 005.00 | 250 000.00 | 357 005.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |