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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 72 888.00 | 13 673.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 976.00 | 89 366.00 | 217 609.00 | 306 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 635.00 | 4 398.00 | 123 236.00 | 127 635.00 |
BZ Autres créances | 613 055.00 | | 613 055.00 | 613 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CF Disponibilités | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 532.00 | 4 398.00 | 1 010 133.00 | 1 014 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 508.00 | 93 765.00 | 1 227 742.00 | 1 321 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 732 184.00 | | | 732 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 889 046.00 | | | 889 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 742.00 | | | 1 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 943.00 | | 48.00 | 310 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 203 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 306 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 903.00 | | 48.00 | 207 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 517.00 | 4 849.00 | | 84 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 4 849.00 | | 68 039.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 321.00 | | 71 922.00 | 76 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 602 482.00 | 602 482.00 | | 602 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 205.00 | 49 589.00 | 171 616.00 | 221 205.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 003.00 | 735 427.00 | 6 576.00 | 742 003.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 696.00 | 167 080.00 | 171 616.00 | 338 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
ST Autres comptes | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |