| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 197.00 | 123 599.00 | 106 597.00 | 230 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 347.00 | 123 599.00 | 114 747.00 | 238 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
110 Total général Actif | 355 849.00 | 123 599.00 | 232 249.00 | 355 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 423.00 | 241 890.00 | | 190 423.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | 2 547.00 | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 205.00 | 244 437.00 | | 193 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 956.00 | 6 660.00 | | 4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 69 477.00 | 71 497.00 | | 69 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 5 524.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 835.00 | 75 047.00 | | 39 835.00 |
252 Charges sociales | 11 380.00 | 26 936.00 | | 11 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | 22 146.00 | | 21 940.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 275.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 983.00 | 208 086.00 | | 152 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 222.00 | 36 351.00 | | 40 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 656.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 3 580.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 4 817.00 | | 6 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 433.00 | 27 298.00 | | 34 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |