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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 31.00 | 739.00 | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 171.00 | 141 221.00 | 96 950.00 | 238 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 621.00 | 141 252.00 | 105 369.00 | 246 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
084 Disponibilités | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
110 Total général Actif | 375 498.00 | 141 252.00 | 234 246.00 | 375 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 394.00 | 190 423.00 | | 231 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
230 Autres produits | 1 448.00 | 2 782.00 | | 1 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 530.00 | 193 205.00 | | 236 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 634.00 | 4 956.00 | | 2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 82 909.00 | 69 477.00 | | 82 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | 5 380.00 | | 6 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 579.00 | 39 835.00 | | 70 579.00 |
252 Charges sociales | 21 247.00 | 11 380.00 | | 21 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 153.00 | 21 940.00 | | 20 153.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 723.00 | 152 983.00 | | 203 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 807.00 | 40 222.00 | | 32 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 1 961.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 445.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 6 636.00 | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 163.00 | 34 433.00 | | 29 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |