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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 745.00 | 3 308.00 | 106 437.00 | 109 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 830.00 | 198 954.00 | 817 876.00 | 1 016 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 575.00 | 202 262.00 | 924 313.00 | 1 126 575.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 017.00 | | 282 017.00 | 282 017.00 |
110 Total général Actif | 1 408 592.00 | 202 262.00 | 1 206 330.00 | 1 408 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 377.00 | 114 359.00 | | 106 377.00 |
224 Production immobilisée | 285 421.00 | 31 169.00 | | 285 421.00 |
230 Autres produits | | 997.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 820.00 | 146 525.00 | | 762 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 560.00 | 143 990.00 | | 194 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179 747.00 | -144 097.00 | | 179 747.00 |
242 Autres charges externes. | 141 171.00 | 50 101.00 | | 141 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 985.00 | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 523.00 | 38 700.00 | | 38 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 027.00 | 93 678.00 | | 559 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 793.00 | 52 846.00 | | 203 793.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 390.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
294 Charges financières | 10 775.00 | 10 926.00 | | 10 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 6 891.00 | | 49 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 998.00 | 35 419.00 | | 143 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 503.00 | | | 871 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 677.00 | | | 285 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |