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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 745.00 | 8 796.00 | 100 949.00 | 109 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 344.00 | 228 268.00 | 876 076.00 | 1 104 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 214 089.00 | 237 064.00 | 977 024.00 | 1 214 089.00 |
060 Stock marchandises | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
110 Total général Actif | 1 366 648.00 | 237 064.00 | 1 129 584.00 | 1 366 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 371 022.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 315.00 | 106 377.00 | | 104 315.00 |
224 Production immobilisée | 87 513.00 | 285 421.00 | | 87 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 828.00 | 762 820.00 | | 191 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 790.00 | 194 560.00 | | 81 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 218.00 | 179 747.00 | | -83 218.00 |
242 Autres charges externes. | 105 231.00 | 141 171.00 | | 105 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 5 026.00 | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 802.00 | 38 523.00 | | 34 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 926.00 | 559 027.00 | | 143 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 902.00 | 203 793.00 | | 47 902.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 97.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 604.00 | | |
294 Charges financières | 9 618.00 | 10 775.00 | | 9 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 114.00 | 30 604.00 | | 3 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 49 117.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 909.00 | 143 998.00 | | 29 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 575.00 | | | 1 126 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 683.00 | | | 292 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 170.00 | | | 205 170.00 |