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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 706.00 | 3 086.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792.00 | 706.00 | 3 086.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BZ Autres créances | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CF Disponibilités | 887 702.00 | | 887 702.00 | 887 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 120.00 | | 1 102 120.00 | 1 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 912.00 | 706.00 | 1 105 206.00 | 1 105 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 147.00 | -1 244.00 | | 10 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 11 991.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 152 607.00 | 147 747.00 | | 152 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 709.00 | 50 200.00 | | 58 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 30 433.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | 5 415.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 199.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 990.00 | 555.00 | | 804 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 599.00 | 86 802.00 | | 952 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 206.00 | 234 550.00 | | 1 105 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 049.00 | 86 802.00 | | 137 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 628.00 | | 799 628.00 | 799 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 628.00 | | 799 628.00 | 799 628.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 606.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 376.00 | 606.00 | | -32 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 1 897.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 874.00 | 100 486.00 | | 801 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 014.00 | 88 495.00 | | 797 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 11 991.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130.00 | | 2 662.00 | 1 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 2 662.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 695.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 695.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 990.00 | 92 490.00 | 360 000.00 | 804 990.00 |
UX Autres créances clients | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
VW T.V.A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 599.00 | 137 049.00 | 360 000.00 | 952 599.00 |