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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 2 551.00 | 3 881.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 2 551.00 | 3 870.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 170.00 | | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 |
BZ Autres créances | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CF Disponibilités | 1 260 529.00 | | 1 260 529.00 | 1 260 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 241.00 | | 2 492 241.00 | 2 492 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 662.00 | 2 551.00 | 2 496 111.00 | 2 498 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 14 757.00 | 10 147.00 | | 14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847.00 | 4 860.00 | | 16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 169 454.00 | 152 607.00 | | 169 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 299.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 485.00 | 58 709.00 | | 80 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 36 105.00 | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 404.00 | 51 659.00 | | 237 404.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 837.00 | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 805.00 | 804 990.00 | | 1 970 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 657.00 | 952 599.00 | | 2 326 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 111.00 | 1 105 206.00 | | 2 496 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 657.00 | 137 049.00 | | 2 326 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 299.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 770.00 | | 1 062 770.00 | 1 062 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 770.00 | | 1 062 770.00 | 1 062 770.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 858.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 563.00 | 801 874.00 | | 1 063 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 715.00 | 797 014.00 | | 1 046 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 847.00 | 4 860.00 | | 16 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792.00 | | 2 640.00 | 3 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | -11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 6 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | 2 640.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 1 845.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 1 845.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970 805.00 | 1 970 805.00 | | 1 970 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | | 1 119 170.00 |
VB T. V. A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VC Groupe et associés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 701.00 | 1 231 701.00 | | 1 231 701.00 |
VW T.V.A. | 185 624.00 | 185 624.00 | | 185 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 657.00 | 2 326 657.00 | | 2 326 657.00 |