| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 188 805.00 | 8 090.00 | 180 715.00 | 188 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 873 834.00 | | 2 873 834.00 | 2 873 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 639.00 | 8 090.00 | 6 254 549.00 | 6 262 639.00 |
BZ Autres créances | 1 849 384.00 | | 1 849 384.00 | 1 849 384.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 959.00 | | 1 851 959.00 | 1 851 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 598.00 | 8 090.00 | 8 106 508.00 | 8 114 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 077.00 | -69 863.00 | | -1 093 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 856.00 | -1 023 214.00 | | -369 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 434.00 | -1 092 577.00 | | -1 462 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 3 714.00 | | 6 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 25 250.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 577 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 568 943.00 | 2 606 160.00 | | 9 568 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 508.00 | 1 513 582.00 | | 8 106 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 568 943.00 | 2 606 160.00 | | 9 568 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 40 001.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 858.00 | 1 063 216.00 | | 369 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 856.00 | -1 023 214.00 | | -369 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 953.00 | | 5 076 685.00 | 1 185 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 262 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 953.00 | | 5 076 685.00 | 1 185 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 5 942.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 5 942.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 909 752.00 | 909 752.00 | | 909 752.00 |
VC Groupe et associés | 939 632.00 | 939 632.00 | | 939 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 502 770.00 | | | 9 502 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 384.00 | 1 849 384.00 | | 1 849 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 943.00 | 9 568 943.00 | | 9 568 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 998.00 | 1 011 056.00 | | 320 998.00 |
ST Autres comptes | 22 945.00 | 42 649.00 | | 22 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 319.00 | 211 080.00 | | 66 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 944.00 | 1 053 705.00 | | 343 944.00 |