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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 188 805.00 | 14 377.00 | 174 427.00 | 188 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 196 214.00 | | 3 196 214.00 | 3 196 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 019.00 | 14 377.00 | 3 380 642.00 | 3 395 019.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 566.00 | 14 377.00 | 3 419 189.00 | 3 433 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 934.00 | -1 093 077.00 | | -1 462 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856 217.00 | -369 856.00 | | -1 856 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 318 651.00 | -1 462 434.00 | | -3 318 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 444.00 | 2 771.00 | | 53 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310 000.00 | 9 500 000.00 | | 6 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 6 172.00 | | 3 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 315 472.00 | | | 315 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 841.00 | 9 568 943.00 | | 6 737 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 190.00 | 8 106 508.00 | | 3 419 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 841.00 | 9 568 943.00 | | 427 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 001.00 | 2.00 | | 3 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 218.00 | 369 858.00 | | 5 046 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856 217.00 | -369 856.00 | | -1 856 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 639.00 | | 322 380.00 | 6 262 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190 000.00 | 3 395 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190 000.00 | 3 395 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262 639.00 | | 322 380.00 | 6 262 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 6 287.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 287.00 | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310 000.00 | | 6 310 000.00 | 6 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VI Groupe et associés | 315 472.00 | 315 472.00 | | 315 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 841.00 | 427 841.00 | | 6 737 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | 25.00 | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155 456.00 | 320 998.00 | | 1 155 456.00 |
ST Autres comptes | 635 213.00 | 22 945.00 | | 635 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 25.00 | | 7 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 779.00 | 66 319.00 | | 246 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 669.00 | 343 944.00 | | 1 790 669.00 |