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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 24 721.00 | 12 301.00 | 12 420.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 823.00 | 50 518.00 | 21 306.00 | 71 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 156.00 | 68 118.00 | 45 037.00 | 113 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 070.00 | | 331 070.00 | 331 070.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 709.00 | | 478 709.00 | 478 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 865.00 | 68 118.00 | 523 746.00 | 591 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 855.00 | 83 646.00 | | 96 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | 13 209.00 | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 141 550.00 | 107 855.00 | | 141 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 451.00 | 44 756.00 | | 100 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 122.00 | | 2 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 179.00 | 36 472.00 | | 102 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 88 473.00 | | 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | 61 295.00 | | 58 116.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 21 538.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 197.00 | 252 655.00 | | 382 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 746.00 | 360 510.00 | | 523 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 766.00 | 223 697.00 | | 295 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 187.00 | | 2 546.00 | 103 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 004.00 | | 1 540.00 | 95 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 1 006.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 400.00 | 9 719.00 | | 58 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 85.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | 9 634.00 | | 53 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 493.00 | 1 493.00 | 70 000.00 | 71 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 958.00 | 12 527.00 | 16 431.00 | 28 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 062.00 | 373 062.00 | | 373 062.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 018.00 | 193 587.00 | 86 431.00 | 280 018.00 |