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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AP Constructions | 24 721.00 | 16 149.00 | 8 572.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 53 476.00 | 54 145.00 | 107 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 574.00 | 73 545.00 | 74 029.00 | 147 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 320.00 | | 448 320.00 | 448 320.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 048.00 | | 659 048.00 | 659 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 622.00 | 73 545.00 | 733 077.00 | 806 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 160.00 | 130 550.00 | | 157 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367.00 | 26 610.00 | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 219 527.00 | 168 160.00 | | 219 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 518.00 | 116 155.00 | | 92 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 1 172.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 984.00 | 124 527.00 | | 91 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 325.00 | 119 369.00 | | 236 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 157.00 | 116 941.00 | | 87 157.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 35 272.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 551.00 | 513 436.00 | | 513 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 077.00 | 681 596.00 | | 733 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 209.00 | 424 611.00 | | 452 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 238.00 | | 6 914.00 | 133 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 429.00 | | 6 914.00 | 125 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 17 439.00 | | 56 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 186.00 | 17 439.00 | | 52 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 448 320.00 | 448 320.00 | | 448 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 825.00 | 27 484.00 | 61 342.00 | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 340.00 | 526 340.00 | | 526 340.00 |
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 567.00 | 360 225.00 | 61 342.00 | 421 567.00 |