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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 17 092.00 | 4 552.00 | 21 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 329.00 | 18 777.00 | 4 552.00 | 23 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
110 Total général Actif | 99 044.00 | 18 777.00 | 80 267.00 | 99 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -371.00 | | | -371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 485.00 | 137 801.00 | | 127 485.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 1 100.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 513.00 | 138 901.00 | | 137 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 1 635.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 52 137.00 | 54 537.00 | | 52 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 258.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 734.00 | 49 338.00 | | 65 734.00 |
252 Charges sociales | 10 960.00 | 12 267.00 | | 10 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | 3 255.00 | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 150.00 | 123 315.00 | | 134 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 363.00 | 15 586.00 | | 3 363.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 421.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 1 160.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 2 139.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | 11 866.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |