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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 18 513.00 | 3 130.00 | 21 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 329.00 | 20 198.00 | 3 130.00 | 23 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
072 Créances – Autres | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
084 Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
110 Total général Actif | 75 020.00 | 20 198.00 | 54 822.00 | 75 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 891.00 | 127 485.00 | | 106 891.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 8 500.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 527.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 399.00 | 137 513.00 | | 98 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | 231.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 52 510.00 | 52 137.00 | | 52 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 2 412.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 391.00 | 65 734.00 | | 43 391.00 |
252 Charges sociales | 21 436.00 | 10 960.00 | | 21 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 2 642.00 | | 1 421.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 209.00 | 134 150.00 | | 120 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 810.00 | 3 363.00 | | -21 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 331.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 703.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 926.00 | 2 099.00 | | -22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |