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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 1 705.00 | 4 849.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 174.00 | 817 525.00 | 515 649.00 | 1 333 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 762.00 | 89 084.00 | 51 679.00 | 140 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 638.00 | 911 493.00 | 585 144.00 | 1 496 638.00 |
BT Marchandises | 15 672.00 | 11 495.00 | 4 177.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 698.00 | | 435 698.00 | 435 698.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 539.00 | 11 495.00 | 1 117 044.00 | 1 128 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 177.00 | 922 988.00 | 1 702 188.00 | 2 625 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 888.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 675.00 | 326 565.00 | | 579 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 456.00 | 257 222.00 | | 192 456.00 |
DL TOTAL (I) | 970 130.00 | 777 675.00 | | 970 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 678.00 | 166 436.00 | | 327 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 233.00 | 217 926.00 | | 227 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 654.00 | 179 104.00 | | 157 654.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 7 107.00 | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 058.00 | 575 786.00 | | 732 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 188.00 | 1 353 461.00 | | 1 702 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 890.00 | 481 536.00 | | 665 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 971.00 | | 382 971.00 | 382 971.00 |
FD Production vendue biens | -4 419.00 | | -4 419.00 | -4 419.00 |
FG Production vendue services | 1 403 072.00 | | 1 403 072.00 | 1 403 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 624.00 | | 1 781 624.00 | 1 781 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 855.00 | 42 353.00 | | 64 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 855.00 | 42 353.00 | | 64 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | 20 364.00 | | 18 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 903.00 | 37 518.00 | | 18 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 951.00 | 4 835.00 | | 45 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 616.00 | 93 461.00 | | 68 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 651.00 | 1 917 794.00 | | 1 851 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 195.00 | 1 660 572.00 | | 1 659 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 456.00 | 257 222.00 | | 192 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 630.00 | | 266 659.00 | 1 271 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 651.00 | 1 496 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | 1 473 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 5 270.00 | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 385.00 | | 261 202.00 | 1 254 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | 186.00 | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 401.00 | 373 840.00 | 22 748.00 | 560 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 421.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 938.00 | 373 418.00 | 22 748.00 | 555 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 11 495.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 11 495.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 495.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 233.00 | 227 233.00 | | 227 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 435 698.00 | 435 698.00 | | 435 698.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 678.00 | 261 511.00 | 66 168.00 | 327 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 058.00 | 665 890.00 | 66 168.00 | 732 058.00 |