| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 3 371.00 | 3 182.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 243.00 | 1 084 841.00 | 501 402.00 | 1 586 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 367.00 | 104 222.00 | 39 145.00 | 143 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 321.00 | 1 195 614.00 | 556 707.00 | 1 752 321.00 |
BT Marchandises | 64 928.00 | 13 695.00 | 51 233.00 | 64 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 133.00 | | 641 133.00 | 641 133.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 437 840.00 | | 437 840.00 | 437 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 471.00 | 13 695.00 | 1 145 776.00 | 1 159 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 791.00 | 1 209 309.00 | 1 702 482.00 | 2 911 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 130.00 | 579 675.00 | | 772 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 715.00 | 192 456.00 | | 102 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 846.00 | 970 130.00 | | 1 072 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 167.00 | 327 678.00 | | 266 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 002.00 | 227 233.00 | | 236 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 377.00 | 157 654.00 | | 114 377.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 6 883.00 | | 7 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 636.00 | 732 058.00 | | 629 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 482.00 | 1 702 188.00 | | 1 702 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 588.00 | 665 890.00 | | 422 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 383.00 | 16 477.00 | 532 860.00 | 516 383.00 |
FD Production vendue biens | -7 814.00 | | -7 814.00 | -7 814.00 |
FG Production vendue services | 1 206 694.00 | 11 191.00 | 1 217 886.00 | 1 206 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 264.00 | 27 668.00 | 1 742 932.00 | 1 715 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 134.00 | 64 855.00 | | 106 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 793.00 | 64 855.00 | | 107 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 546.00 | 18 903.00 | | 27 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 736.00 | 18 903.00 | | 27 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 057.00 | 45 951.00 | | 80 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 68 616.00 | | 31 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 676.00 | 1 851 651.00 | | 1 869 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 961.00 | 1 659 195.00 | | 1 766 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 715.00 | 192 456.00 | | 102 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | 12 499.00 | | 47 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 638.00 | | 392 140.00 | 1 496 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 457.00 | 1 752 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 338.00 | 1 729 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 936.00 | | 392 011.00 | 1 473 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 129.00 | 12 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 493.00 | 393 033.00 | 108 912.00 | 911 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 667.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 608.00 | 391 366.00 | 108 912.00 | 906 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 495.00 | 13 695.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 13 695.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 13 695.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 695.00 | 11 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 002.00 | 236 002.00 | | 236 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 641 133.00 | 641 133.00 | | 641 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 167.00 | 59 118.00 | 207 049.00 | 266 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 679.00 | 669 679.00 | | 669 679.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 636.00 | 422 588.00 | 207 049.00 | 629 636.00 |