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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 12 537.00 | 11 599.00 | 24 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 515.00 | 13 916.00 | 11 599.00 | 25 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 177 123.00 | | 177 123.00 | 177 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 455.00 | 13 916.00 | 345 538.00 | 359 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 296.00 | 153 289.00 | | 220 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 67 007.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 248 785.00 | 231 296.00 | | 248 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 260.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 30 881.00 | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 203.00 | 54 043.00 | | 56 203.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 1 372.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 753.00 | 87 555.00 | | 96 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 538.00 | 318 851.00 | | 345 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 753.00 | 87 555.00 | | 96 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 1 886.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 1 886.00 | | 8 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |