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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 17 623.00 | 6 514.00 | 24 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 515.00 | 19 002.00 | 6 514.00 | 25 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 243 572.00 | | 243 572.00 | 243 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 200.00 | | 432 200.00 | 432 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 716.00 | 19 002.00 | 438 714.00 | 457 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 785.00 | 220 296.00 | | 237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | 17 489.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 324 986.00 | 248 785.00 | | 324 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 658.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 36 674.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | 56 203.00 | | 72 365.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 2 218.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 728.00 | 96 753.00 | | 113 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 714.00 | 345 538.00 | | 438 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 5 085.00 | 3 199.00 | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 5 085.00 | 3 199.00 | 17 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
VW T.V.A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |