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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 766.00 | 42 735.00 | 130 031.00 | 172 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 237.00 | 63 741.00 | 89 496.00 | 153 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 715.00 | 106 475.00 | 236 239.00 | 342 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 205.00 | 2 221.00 | 67 984.00 | 70 205.00 |
BZ Autres créances | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CF Disponibilités | 1 147 279.00 | | 1 147 279.00 | 1 147 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 761.00 | 2 221.00 | 1 259 539.00 | 1 261 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 475.00 | 108 697.00 | 1 495 779.00 | 1 604 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 217.00 | 381 223.00 | | 747 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 477.00 | 365 994.00 | | 158 477.00 |
DL TOTAL (I) | 930 694.00 | 772 217.00 | | 930 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 718.00 | 44 428.00 | | 353 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 111 038.00 | | 118 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 424.00 | 87 806.00 | | 79 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 749.00 | | |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 9 492.00 | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 085.00 | 255 636.00 | | 565 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 779.00 | 1 027 853.00 | | 1 495 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 563.00 | 255 636.00 | | 249 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 752.00 | | 83 962.00 | 266 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 342 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 326 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 041.00 | | 83 962.00 | 250 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 174.00 | 39 511.00 | 3 210.00 | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 174.00 | 39 511.00 | 3 210.00 | 70 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 148.00 | 148.00 | 265 000.00 | 265 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 570.00 | 38 049.00 | 50 522.00 | 88 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 340.00 | | | 324 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 062.00 | 248 540.00 | 315 522.00 | 564 062.00 |