| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 685.00 | 71 763.00 | 108 923.00 | 180 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 986.00 | 89 917.00 | 170 069.00 | 259 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 645.00 | 161 679.00 | 295 965.00 | 457 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 451.00 | 13 528.00 | 177 923.00 | 191 451.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 1 153 543.00 | | 1 153 543.00 | 1 153 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 368.00 | 13 528.00 | 1 363 840.00 | 1 377 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 013.00 | 175 207.00 | 1 659 806.00 | 1 835 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 194.00 | 747 217.00 | | 748 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 981.00 | 158 477.00 | | 211 981.00 |
DL TOTAL (I) | 987 675.00 | 930 694.00 | | 987 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 415.00 | 353 718.00 | | 290 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | 118 875.00 | | 189 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | 79 424.00 | | 89 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 9 922.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 131.00 | 565 085.00 | | 672 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 806.00 | 1 495 779.00 | | 1 659 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 131.00 | 564 062.00 | | 672 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 715.00 | | 191 655.00 | 342 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 509.00 | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 725.00 | 457 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 440 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 003.00 | | 123 885.00 | 326 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | 67 770.00 | 16 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 475.00 | 55 204.00 | | 106 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 475.00 | 55 204.00 | | 106 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 13 528.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 13 528.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 13 528.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 415.00 | 290 415.00 | | 290 415.00 |
VI Groupe et associés | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 425.00 | 225 425.00 | | 225 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 131.00 | 672 131.00 | | 672 131.00 |