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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 81.00 | 1 504.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 590.00 | 23 559.00 | 9 030.00 | 32 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 025.00 | 23 640.00 | 11 384.00 | 35 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 469.00 | | 1 069 469.00 | 1 069 469.00 |
BZ Autres créances | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 993 209.00 | | 993 209.00 | 993 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 874.00 | | 2 663 874.00 | 2 663 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 899.00 | 23 640.00 | 2 675 258.00 | 2 698 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DH Report à nouveau | 614 611.00 | 614 611.00 | | 614 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 295.00 | 356 819.00 | | 204 295.00 |
DL TOTAL (I) | 883 974.00 | 979 679.00 | | 883 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 066.00 | 450 411.00 | | 1 308 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 581.00 | 156 902.00 | | 111 581.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 300.00 | 80 636.00 | | 71 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 284.00 | 687 949.00 | | 1 791 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 258.00 | 1 667 629.00 | | 2 675 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 284.00 | 687 949.00 | | 1 791 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 391.00 | | 3 022 391.00 | 3 022 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 391.00 | | 3 022 391.00 | 3 022 391.00 |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 773.00 | 1 608.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 286.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 445.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -745.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 857.00 | 141 947.00 | | 80 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 954.00 | 3 222 183.00 | | 3 026 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 659.00 | 2 865 365.00 | | 2 822 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 295.00 | 356 819.00 | | 204 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 4 263.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 896.00 | | 2 635.00 | 33 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 34 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | | 2 635.00 | 33 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 2 000.00 | 1 477.00 | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 2 000.00 | 1 477.00 | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 066.00 | 1 308 066.00 | | 1 308 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 469.00 | 1 069 469.00 | | 1 069 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 359 213.00 | 359 213.00 | | 359 213.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 404.00 | 1 432 554.00 | 850.00 | 1 433 404.00 |
VW T.V.A. | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 284.00 | 1 791 284.00 | | 1 791 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |