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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 399.00 | 1 186.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 590.00 | 27 392.00 | 5 198.00 | 32 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 025.00 | 27 791.00 | 7 234.00 | 35 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 215.00 | | 471 215.00 | 471 215.00 |
BZ Autres créances | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 093 736.00 | | 1 093 736.00 | 1 093 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 632.00 | | 1 771 632.00 | 1 771 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 657.00 | 27 791.00 | 1 778 866.00 | 1 806 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 114.00 | 56 819.00 | | 161 114.00 |
DH Report à nouveau | 614 611.00 | 614 611.00 | | 614 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 415.00 | 204 295.00 | | 320 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 389.00 | 883 974.00 | | 1 104 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | 300 000.00 | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 238.00 | 1 308 066.00 | | 413 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 520.00 | 111 581.00 | | 143 520.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 476.00 | 1 791 284.00 | | 674 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 866.00 | 2 675 258.00 | | 1 778 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 476.00 | 1 791 284.00 | | 674 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 270.00 | | 3 325 270.00 | 3 325 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 270.00 | | 3 325 270.00 | 3 325 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 5 773.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 963.00 | 35.00 | | 26 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 963.00 | 65.00 | | 26 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 963.00 | -65.00 | | -26 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 727.00 | 80 857.00 | | 116 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 286.00 | 3 026 954.00 | | 3 334 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 871.00 | 2 822 659.00 | | 3 013 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 415.00 | 204 295.00 | | 320 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 640.00 | 4 151.00 | | 23 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 4 151.00 | | 23 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 238.00 | 413 238.00 | | 413 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 471 215.00 | 471 215.00 | | 471 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 746.00 | 677 896.00 | 850.00 | 678 746.00 |
VW T.V.A. | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 476.00 | 674 476.00 | | 674 476.00 |