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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 296.00 | 1 998.00 | 6 297.00 | 8 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 741.00 | 28 409.00 | 56 332.00 | 84 741.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 703.00 | 30 408.00 | 63 295.00 | 93 703.00 |
060 Stock marchandises | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 481.00 | 228.00 | 57 252.00 | 57 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 205.00 | 228.00 | 316 977.00 | 317 205.00 |
110 Total général Actif | 410 908.00 | 30 636.00 | 380 272.00 | 410 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 864.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |