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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 3 097.00 | 1 865.00 | 4 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 13 308.00 | 9 671.00 | 3 636.00 | 13 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 4 201.00 | 3 022.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 279.00 | 27 962.00 | 39 316.00 | 67 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 802.00 | 44 934.00 | 53 868.00 | 98 802.00 |
BT Marchandises | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | 228.00 | 55 060.00 | 55 288.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 007.00 | 228.00 | 350 779.00 | 351 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 810.00 | 45 162.00 | 404 647.00 | 449 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DL TOTAL (I) | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 448.00 | | | 251 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 647.00 | | | 404 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 703.00 | | 5 100.00 | 93 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | | 3 070.00 | 84 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 2 030.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 408.00 | 14 526.00 | 44 934.00 | 30 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 099.00 | 3 098.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 410.00 | 13 427.00 | 41 836.00 | 28 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 80 257.00 | 2 695.00 | 82 952.00 |