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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 250.00 | | 615 250.00 | 615 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 250.00 | | 615 250.00 | 615 250.00 |
072 Créances – Autres | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
084 Disponibilités | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
110 Total général Actif | 811 160.00 | | 811 160.00 | 811 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 468 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 727.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 259 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 195.00 | 1 575.00 | | 2 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -55.00 | | | -55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -55.00 | 220.00 | | -55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 140.00 | 1 795.00 | | 2 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 139.00 | -1 795.00 | | -2 139.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | 165 368.00 | | 45 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 541.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 844.00 | 163 032.00 | | 42 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 250.00 | | | 615 250.00 |