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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 122.00 | 1 148.00 | 2 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 293.00 | | 382 293.00 | 382 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 563.00 | 1 122.00 | 385 440.00 | 386 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 621.00 | 1 122.00 | 556 499.00 | 557 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 393.00 | 203 341.00 | | 404 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 292.00 | 201 051.00 | | 76 292.00 |
DL TOTAL (I) | 486 185.00 | 409 893.00 | | 486 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 191 145.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 8 332.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | 29 810.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 350.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 314.00 | 230 637.00 | | 70 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 499.00 | 640 530.00 | | 556 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 314.00 | 230 637.00 | | 70 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 7 120.00 | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | 8 743.00 | | 32 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 227.00 | 304 826.00 | | 191 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 935.00 | 103 775.00 | | 114 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 292.00 | 201 051.00 | | 76 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 534.00 | | 142 930.00 | 441 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 901.00 | 384 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 901.00 | 386 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 264.00 | | 142 930.00 | 439 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 757.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 757.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 773.00 | 535 773.00 | | 535 773.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |