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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 879.00 | 391.00 | 2 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 441.00 | | 339 441.00 | 339 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 711.00 | 1 879.00 | 341 832.00 | 343 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 529.00 | 1 879.00 | 575 650.00 | 577 529.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 685.00 | 404 393.00 | | 230 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 209.00 | 76 292.00 | | 95 209.00 |
DL TOTAL (I) | 331 394.00 | 486 185.00 | | 331 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 326.00 | 2 051.00 | | 180 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 053.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 64 164.00 | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 046.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 256.00 | 70 314.00 | | 244 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 650.00 | 556 499.00 | | 575 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 256.00 | 70 314.00 | | 244 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 248.00 | 5 498.00 | | 6 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 097.00 | 14 102.00 | | 15 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 416.00 | 32 180.00 | | 37 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 900.00 | 191 227.00 | | 217 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 690.00 | 114 935.00 | | 122 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 209.00 | 76 292.00 | | 95 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 563.00 | | 139 127.00 | 386 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 979.00 | 341 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 979.00 | 343 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 293.00 | | 139 127.00 | 384 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 757.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 757.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 941.00 | 549 941.00 | | 549 941.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 256.00 | 244 256.00 | | 244 256.00 |