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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 9 187.00 | 2 501.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 659.00 | 40 546.00 | 7 112.00 | 47 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 061.00 | | 488 061.00 | 488 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 881.00 | 763 503.00 | 719 378.00 | 1 482 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 867.00 | 17 583.00 | 555 283.00 | 572 867.00 |
BZ Autres créances | 318 323.00 | | 318 323.00 | 318 323.00 |
CF Disponibilités | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 441.00 | 17 583.00 | 933 858.00 | 951 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 321.00 | 781 086.00 | 1 653 236.00 | 2 434 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 903.00 | 713 769.00 | 201 134.00 | 914 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 197.00 | 81 586.00 | | 111 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 054.00 | 806 277.00 | | 1 132 054.00 |
DH Report à nouveau | -957 007.00 | -582 848.00 | | -957 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 852.00 | -374 158.00 | | -191 852.00 |
DL TOTAL (I) | 94 392.00 | -69 144.00 | | 94 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 300.00 | 4 100.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 4 100.00 | | 12 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 459.00 | 680 474.00 | | 821 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 240.00 | 74 010.00 | | 73 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 64 823.00 | | 45 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 170.00 | 240 123.00 | | 313 170.00 |
EA Autres dettes | | 209 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 510.00 | 55 459.00 | | 125 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 543.00 | 1 492 395.00 | | 1 546 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 236.00 | 1 427 351.00 | | 1 653 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 476.00 | 370 259.00 | | 1 219 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 964.00 | 98 939.00 | | 815 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 975.00 | 11 879.00 | 1 482 881.00 | 94 975.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 975.00 | 1 839.00 | 535 719.00 | 94 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 115.00 | 264 418.00 | | 368 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | 6 903.00 | | 23 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 839.00 | 226 503.00 | 1 839.00 | 538 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 666.00 | 220 103.00 | | 493 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 1 484.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 4 917.00 | 1 839.00 | 37 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 8 200.00 | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 16 603.00 | 3 480.00 | 2 500.00 | 16 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 603.00 | 3 480.00 | 2 500.00 | 16 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | 11 680.00 | 2 500.00 | 20 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
UX Autres créances clients | 552 919.00 | 552 919.00 | | 552 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 458.00 | 322 373.00 | 448 585.00 | 821 458.00 |
VI Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VP Divers | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 343.00 | 891 811.00 | 20 531.00 | 912 343.00 |
VW T.V.A. | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 542.00 | 1 047 457.00 | 448 585.00 | 1 546 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |