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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 9 395.00 | 2 293.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 49 055.00 | 25 405.00 | 74 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 422.00 | | 253 422.00 | 253 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 296.00 | 1 089 992.00 | 767 304.00 | 1 857 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 572.00 | 20 293.00 | 667 278.00 | 687 572.00 |
BZ Autres créances | 233 435.00 | | 233 435.00 | 233 435.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 793.00 | 20 293.00 | 934 499.00 | 954 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 089.00 | 1 110 285.00 | 1 701 804.00 | 2 812 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 157.00 | 1 031 542.00 | 465 615.00 | 1 497 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 947.00 | 111 197.00 | | 111 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 304.00 | 1 132 054.00 | | 1 131 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 237.00 | -957 007.00 | | -1 148 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 945.00 | -191 230.00 | | -383 945.00 |
DL TOTAL (I) | -288 931.00 | 95 015.00 | | -288 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | 12 300.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 12 300.00 | | 20 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 151.00 | 821 459.00 | | 705 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 451.00 | 73 240.00 | | 250 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 665.00 | 45 065.00 | | 186 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 528.00 | 313 170.00 | | 333 528.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 200.00 | 125 510.00 | | 321 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 234.00 | 1 546 543.00 | | 1 970 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 804.00 | 1 653 858.00 | | 1 701 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 074.00 | 303 930.00 | 1 313 004.00 | 1 009 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 074.00 | 303 930.00 | 1 313 004.00 | 1 009 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 737.00 | 49 091.00 | | 15 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 865.00 | 8 242.00 | | 83 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 865.00 | 18 282.00 | | 83 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 128.00 | 30 809.00 | | -68 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 456.00 | -119 545.00 | | -136 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 412.00 | 1 587 036.00 | | 1 739 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 357.00 | 1 778 266.00 | | 2 123 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 945.00 | -191 230.00 | | -383 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 881.00 | | 960 632.00 | 1 482 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 903.00 | | 582 253.00 | 914 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 156.00 | 488 061.00 | 1 857 296.00 | 98 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 156.00 | 488 061.00 | 327 881.00 | 98 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 719.00 | | 378 379.00 | 535 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 503.00 | 326 488.00 | | 763 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 769.00 | 317 773.00 | | 713 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 208.00 | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 8 507.00 | | 40 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 8 200.00 | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | 3 200.00 | 490.00 | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 583.00 | 3 200.00 | 490.00 | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 11 400.00 | 490.00 | 29 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 665.00 | 186 665.00 | | 186 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
UX Autres créances clients | 664 372.00 | 664 372.00 | | 664 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 150.00 | 204 318.00 | 499 201.00 | 705 150.00 |
VI Groupe et associés | 233 484.00 | 233 484.00 | | 233 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
VP Divers | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 675.00 | 935 143.00 | 20 531.00 | 955 675.00 |
VW T.V.A. | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 234.00 | 1 469 402.00 | 499 201.00 | 1 970 234.00 |