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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 150.00 | | 464 150.00 | 464 150.00 |
CU Autres participations | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DK Provisions réglementées | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 131.00 | | | 365 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 150.00 | | | 464 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 508.00 | | | 285 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 129.00 | | | -14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 138.00 | | | 441 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 138.00 | | | 441 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010.00 | 1 129.00 | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | 1 129.00 | | 5 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 456.00 | 48 833.00 | 79 623.00 | 128 456.00 |
VI Groupe et associés | 214 830.00 | 214 830.00 | | 214 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 131.00 | 285 508.00 | 79 623.00 | 365 131.00 |