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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 138.00 | | 443 138.00 | 443 138.00 |
BZ Autres créances | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 782.00 | | 604 782.00 | 604 782.00 |
CU Autres participations | 443 138.00 | | 443 138.00 | 443 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
DK Provisions réglementées | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 068.00 | | | 358 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 782.00 | | | 604 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 074.00 | 12 534.00 | 16 539.00 | 29 074.00 |
VI Groupe et associés | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 068.00 | 341 529.00 | 16 539.00 | 358 068.00 |