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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 756.00 | 9 362.00 | 3 395.00 | 12 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 265.00 | 9 362.00 | 446 903.00 | 456 265.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 527.00 | 9 362.00 | 462 165.00 | 471 527.00 |
CU Autres participations | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
DH Report à nouveau | -45 751.00 | | | -45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
DK Provisions réglementées | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 396 865.00 | | | 396 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 165.00 | | | 462 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 790.00 | | | 224 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 351.00 | | 198 302.00 | 263 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 388.00 | 456 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 388.00 | 12 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 207.00 | | 198 302.00 | 245 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 3 000.00 | 5 388.00 | 11 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 749.00 | 3 000.00 | 5 388.00 | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 144.00 | 7 542.00 | 307 602.00 | 315 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |