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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 756.00 | 11 913.00 | 843.00 | 12 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 455.00 | | 563 455.00 | 563 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 118.00 | 11 913.00 | 700 205.00 | 712 118.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 928.00 | 11 913.00 | 720 015.00 | 731 928.00 |
CU Autres participations | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DG Autres réserves | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
DK Provisions réglementées | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 699 544.00 | | | 699 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 015.00 | | | 720 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 265.00 | | 255 853.00 | 456 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 509.00 | | 255 853.00 | 443 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 2 551.00 | | 9 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 362.00 | 2 551.00 | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 563 455.00 | 563 455.00 | | 563 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |