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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 24 521.00 | 7 384.00 | 31 905.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 648.00 | 25 462.00 | 41 184.00 | 66 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
084 Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
110 Total général Actif | 112 411.00 | 25 462.00 | 86 949.00 | 112 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
242 Autres charges externes. | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 089.00 | | | 6 089.00 |