| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 29 380.00 | 5 740.00 | 35 120.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 861.00 | 30 321.00 | 39 540.00 | 69 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
084 Disponibilités | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
110 Total général Actif | 116 728.00 | 30 321.00 | 86 407.00 | 116 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
242 Autres charges externes. | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
252 Charges sociales | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |