| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 2 498.00 | 8 307.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 994.00 | 2 498.00 | 12 496.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | 1 600.00 | 4 137.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 988.00 | 1 600.00 | 162 388.00 | 163 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 982.00 | 4 098.00 | 174 884.00 | 178 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 888.00 | 22 091.00 | | 22 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 631.00 | 34 797.00 | | 83 631.00 |
DL TOTAL (I) | 107 619.00 | 57 988.00 | | 107 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 791.00 | 18 058.00 | | 38 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 2 673.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | 8 143.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 264.00 | 28 874.00 | | 67 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 884.00 | 86 862.00 | | 174 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 264.00 | 28 874.00 | | 67 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
FG Production vendue services | 189 535.00 | 7 000.00 | 196 535.00 | 189 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 008.00 | 7 000.00 | 204 008.00 | 197 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 6 650.00 | | 25 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 009.00 | 98 841.00 | | 204 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 378.00 | 64 044.00 | | 120 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 631.00 | 34 797.00 | | 83 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431.00 | | 8 562.00 | 6 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | | 8 373.00 | 2 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 1 600.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 600.00 | | 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 168.00 | 7 979.00 | 189.00 | 8 168.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |