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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 6 101.00 | 6 586.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 876.00 | 6 101.00 | 10 775.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 104.00 | 1 600.00 | 36 504.00 | 38 104.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 237.00 | 1 600.00 | 163 637.00 | 165 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 113.00 | 7 701.00 | 174 412.00 | 182 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 519.00 | 22 888.00 | | 23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 755.00 | 83 631.00 | | 69 755.00 |
DL TOTAL (I) | 94 374.00 | 107 619.00 | | 94 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 018.00 | 38 791.00 | | 58 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 4 626.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 23 848.00 | | 15 124.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 038.00 | 67 264.00 | | 80 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 412.00 | 174 884.00 | | 174 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FG Production vendue services | 161 299.00 | 3 500.00 | 164 799.00 | 161 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 370.00 | 3 500.00 | 168 870.00 | 165 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 25 640.00 | | 19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 028.00 | 204 009.00 | | 169 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 273.00 | 120 378.00 | | 99 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 755.00 | 83 631.00 | | 69 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 994.00 | | 1 882.00 | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | 1 882.00 | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 3 603.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 3 603.00 | | 2 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 058.00 | 44 869.00 | 189.00 | 45 058.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |