| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 351.00 | 1 031.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 32.00 | 982.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 2 337.00 | 2 080.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 700.00 | 2 720.00 | 10 979.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
BZ Autres créances | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CF Disponibilités | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 622.00 | 2 720.00 | 198 901.00 | 201 622.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 319.00 | 38 071.00 | 787 390.00 | 749 319.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 334.00 | 38 071.00 | 795 405.00 | 757 334.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 518.00 | | | 795 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 974.00 | | | 765 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 770.00 | | 2 929.00 | 10 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | 2 044.00 | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 885.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 1 537.00 | | 1 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 276.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 260.00 | | 1 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VB T. V. A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 134.00 | 3 208.00 | 12 926.00 | 16 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 563.00 | 88 763.00 | 800.00 | 89 563.00 |
VW T.V.A. | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931.00 | 114 004.00 | 12 926.00 | 126 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |