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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 627.00 | 755.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 393.00 | 1 955.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 4 570.00 | 7 134.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 247.00 | 5 591.00 | 22 655.00 | 28 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BZ Autres créances | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CF Disponibilités | 213 146.00 | | 213 146.00 | 213 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 256.00 | 5 591.00 | 424 664.00 | 430 256.00 |
CU Autres participations | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DL TOTAL (I) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 011.00 | | | 223 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 664.00 | | | 424 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 335.00 | | | 281 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 700.00 | | 14 546.00 | 13 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 8 621.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | 5 925.00 | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 2 871.00 | | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 276.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 595.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 3 245.00 | 9 680.00 | 12 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 663.00 | 188 863.00 | 800.00 | 189 663.00 |
VW T.V.A. | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 016.00 | 281 335.00 | 9 680.00 | 291 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YT Sous‐traitance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 428.00 | | | 577 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |