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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 274.00 | 7 726.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 922.00 | 18 515.00 | 20 407.00 | 38 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 30 133.00 | 45 085.00 | 75 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 237.00 | 58 819.00 | 126 418.00 | 185 237.00 |
BT Marchandises | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CF Disponibilités | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 568.00 | | 283 568.00 | 283 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 804.00 | 58 819.00 | 409 986.00 | 468 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 087.00 | -53 298.00 | | -15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 576.00 | 38 211.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 88 489.00 | 34 913.00 | | 88 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 676.00 | 147 408.00 | | 117 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 786.00 | 103 723.00 | | 101 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 263.00 | 88 351.00 | | 77 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 9 675.00 | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 956.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 497.00 | 350 113.00 | | 321 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 986.00 | 385 026.00 | | 409 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 497.00 | 232 495.00 | | 321 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 312.00 | | 925.00 | 184 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 215.00 | | 925.00 | 113 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
VI Groupe et associés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 495.00 | 321 495.00 | | 321 495.00 |