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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 417.00 | 5 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 922.00 | 23 814.00 | 15 107.00 | 38 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 39 110.00 | 36 109.00 | 75 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 237.00 | 75 238.00 | 109 999.00 | 185 237.00 |
BT Marchandises | 113 461.00 | | 113 461.00 | 113 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 777.00 | 75 238.00 | 343 539.00 | 418 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | 53 576.00 | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 80 583.00 | 88 489.00 | | 80 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 550.00 | 117 676.00 | | 87 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 690.00 | 101 786.00 | | 98 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 77 263.00 | | 54 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 20 885.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 176.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 957.00 | 317 787.00 | | 262 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 539.00 | 406 276.00 | | 343 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 962.00 | 317 787.00 | | 205 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 819.00 | 16 419.00 | | 58 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 2 143.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | 14 276.00 | | 48 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 550.00 | 30 555.00 | 56 995.00 | 87 550.00 |
VI Groupe et associés | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 958.00 | 205 963.00 | 56 995.00 | 262 958.00 |