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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 980.00 | 136 328.00 | 139 652.00 | 275 980.00 |
BZ Autres créances | 102 523.00 | 179.00 | 102 343.00 | 102 523.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 207.00 | 179.00 | 104 028.00 | 104 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 187.00 | 136 508.00 | 243 679.00 | 380 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 275 980.00 | 136 328.00 | 139 652.00 | 275 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -200 090.00 | 948.00 | | -200 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 475.00 | -201 038.00 | | -98 475.00 |
DL TOTAL (I) | 242 485.00 | 340 960.00 | | 242 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 003.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195.00 | 1 175.00 | | 1 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 679.00 | 342 134.00 | | 243 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195.00 | 1 175.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 63 000.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 63 000.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 000.00 | -63 000.00 | | -99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 952.00 | 4 150.00 | | 88 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 427.00 | 205 188.00 | | 187 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 475.00 | -201 038.00 | | -98 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 787.00 | 179.00 | 86 787.00 | 86 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 007.00 | 136 508.00 | 137 007.00 | 137 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 007.00 | 136 508.00 | 137 007.00 | 137 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 287.00 | 86 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |