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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 980.00 | 134 470.00 | 141 510.00 | 275 980.00 |
BZ Autres créances | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
CF Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 056.00 | 134 470.00 | 244 586.00 | 379 056.00 |
CU Autres participations | 275 980.00 | 134 470.00 | 141 510.00 | 275 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -298 565.00 | -200 090.00 | | -298 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | -98 475.00 | | -1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 240 602.00 | 242 485.00 | | 240 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 174.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 021.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984.00 | 1 195.00 | | 3 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 586.00 | 243 679.00 | | 244 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142.00 | 88 952.00 | | 3 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025.00 | 187 427.00 | | 5 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | -98 475.00 | | -1 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 508.00 | | 2 038.00 | 136 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 508.00 | | 2 038.00 | 136 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |