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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 3 133.00 | 24 447.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 106.00 | 5 871.00 | 16 235.00 | 22 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 397.00 | 9 004.00 | 44 393.00 | 53 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 683.00 | | 433 683.00 | 433 683.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 377 836.00 | | 377 836.00 | 377 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 314.00 | | 873 314.00 | 873 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 711.00 | 9 004.00 | 917 707.00 | 926 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 4 383.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 112 213.00 | 25 791.00 | | 112 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 847.00 | 87 322.00 | | 137 847.00 |
DL TOTAL (I) | 264 342.00 | 126 495.00 | | 264 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 212 586.00 | | 99 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 979.00 | 160 810.00 | | 221 979.00 |
EA Autres dettes | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 365.00 | 373 396.00 | | 653 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 707.00 | 499 892.00 | | 917 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 365.00 | 373 396.00 | | 653 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 439.00 | | 1 917 439.00 | 1 917 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 439.00 | | 1 917 439.00 | 1 917 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 606.00 | 1 050.00 | | 39 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 724.00 | 27 076.00 | | 46 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 563.00 | 1 608 867.00 | | 1 960 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 716.00 | 1 521 545.00 | | 1 822 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 847.00 | 87 322.00 | | 137 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083.00 | | 43 830.00 | 13 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 53 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 27 100.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | 14 368.00 | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | 2 363.00 | 4 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 7 040.00 | | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 3 907.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 433 683.00 | 433 683.00 | | 433 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 839.00 | 498 839.00 | | 498 839.00 |
VW T.V.A. | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 365.00 | 653 365.00 | | 653 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 1 779.00 | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233 984.00 | 1 047 961.00 | | 1 233 984.00 |
ST Autres comptes | 98 666.00 | 103 231.00 | | 98 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 527.00 | 13 605.00 | | 13 527.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | 1 779.00 | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 690.00 | 280 242.00 | | 377 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 203.00 | 70 486.00 | | 119 203.00 |
ZE Dividendes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 185.00 | 1 164 797.00 | | 1 346 185.00 |