| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 27 100.00 | 480.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 442.00 | 12 915.00 | 21 527.00 | 34 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 284.00 | 40 015.00 | 26 268.00 | 66 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 277.00 | | 448 277.00 | 448 277.00 |
BZ Autres créances | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CF Disponibilités | 271 069.00 | | 271 069.00 | 271 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 042.00 | | 824 042.00 | 824 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 326.00 | 40 015.00 | 850 311.00 | 890 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 250 059.00 | 112 213.00 | | 250 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | 137 847.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 259 818.00 | 264 342.00 | | 259 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 339.00 | 300 000.00 | | 280 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 43.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 99 223.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 920.00 | 221 979.00 | | 197 920.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 32 120.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 492.00 | 653 365.00 | | 590 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 311.00 | 917 707.00 | | 850 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 425.00 | 653 365.00 | | 369 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 157.00 | | 1 902 157.00 | 1 902 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 157.00 | | 1 902 157.00 | 1 902 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 857.00 | 39 606.00 | | 11 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 050.00 | 1 960 563.00 | | 1 914 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 574.00 | 1 822 716.00 | | 1 918 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | 137 847.00 | | -4 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 397.00 | | 12 886.00 | 53 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | | 12 336.00 | 22 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 550.00 | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 31 011.00 | | 9 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 23 967.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 7 044.00 | | 5 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 339.00 | 59 272.00 | 221 067.00 | 280 339.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 885.00 | 556 885.00 | | 556 885.00 |
VW T.V.A. | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 492.00 | 369 425.00 | 221 067.00 | 590 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 5 986.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337 202.00 | 1 233 984.00 | | 1 337 202.00 |
ST Autres comptes | 106 380.00 | 98 666.00 | | 106 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 858.00 | 13 527.00 | | 17 858.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | 8.00 | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 5 986.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 659.00 | 377 690.00 | | 372 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 452.00 | 119 203.00 | | 104 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 560.00 | 1 346 185.00 | | 1 464 560.00 |