| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 236.00 | 3 748.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 702 699.00 | | 702 699.00 | 702 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 480.00 | 139 383.00 | 140 097.00 | 279 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 911.00 | 139 619.00 | 848 292.00 | 987 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 682.00 | 63 903.00 | 283 779.00 | 347 682.00 |
BZ Autres créances | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
CF Disponibilités | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 013.00 | 63 903.00 | 635 111.00 | 699 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 924.00 | 203 522.00 | 1 483 402.00 | 1 686 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 396.00 | | | 1 245 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 402.00 | | | 1 483 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 987 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 818.00 | 10 801.00 | | 128 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | 10 565.00 | | 128 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 545.00 | 50 800.00 | |
6T Sur comptes clients | | 65 543.00 | 1 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 543.00 | 1 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 088.00 | 52 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 088.00 | 52 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 186.00 | 639 186.00 | | 639 186.00 |
VW T.V.A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |