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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 2 388.00 | 1 596.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 696 950.00 | | 696 950.00 | 696 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 700.00 | 206 876.00 | 109 823.00 | 316 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 382.00 | 209 264.00 | 812 118.00 | 1 021 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 787.00 | 89 080.00 | 361 708.00 | 450 787.00 |
BZ Autres créances | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CF Disponibilités | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 010.00 | 89 080.00 | 989 930.00 | 1 079 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 392.00 | 298 344.00 | 1 802 048.00 | 2 100 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 088.00 | 44 396.00 | | 49 088.00 |
DG Autres réserves | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 953.00 | 93 819.00 | | 106 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 168.00 | 1 339 215.00 | | 1 446 168.00 |
DP Provisions pour risques | 27 417.00 | 28 783.00 | | 27 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 417.00 | 28 783.00 | | 27 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 3 602.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 415.00 | 81 397.00 | | 46 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 629.00 | 193 174.00 | | 152 629.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | 15 856.00 | | 26 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 101 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 462.00 | 395 030.00 | | 328 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 048.00 | 1 763 028.00 | | 1 802 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 462.00 | 395 030.00 | | 328 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 966.00 | | 29 416.00 | 1 011 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 021 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 700 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 934.00 | | | 720 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | 29 416.00 | 289 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 389.00 | 35 876.00 | | 173 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 1 076.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 077.00 | 34 800.00 | | 172 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 343 911.00 | 343 911.00 | | 343 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 388.00 | 600 388.00 | | 600 388.00 |
VW T.V.A. | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 462.00 | 328 462.00 | | 328 462.00 |