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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 820.00 | | 1 943 820.00 | 1 943 820.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 005.00 | | 1 945 005.00 | 1 945 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 820.00 | | 1 943 820.00 | 1 943 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 112.00 | -8 802.00 | | 397 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 310.00 | 1 428 198.00 | | 1 825 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 565.00 | 156 555.00 | | 116 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 052.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 695.00 | 160 483.00 | | 119 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 005.00 | 1 588 681.00 | | 1 945 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 663.00 | 402 407.00 | | 400 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551.00 | 411 209.00 | | 3 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 112.00 | -8 802.00 | | 397 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |