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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 941.00 | 9 657.00 | 50 284.00 | 59 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 472.00 | 9 657.00 | 1 194 815.00 | 1 204 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 456.00 | | 650 456.00 | 650 456.00 |
CF Disponibilités | 5 470 646.00 | | 5 470 646.00 | 5 470 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 210.00 | | 6 121 210.00 | 6 121 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 681.00 | 9 657.00 | 7 316 024.00 | 7 325 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DG Autres réserves | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
DH Report à nouveau | | -8 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 118.00 | 397 112.00 | | 5 209 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 427.00 | 1 825 310.00 | | 7 034 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 765.00 | 116 565.00 | | 119 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 3 130.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 597.00 | 119 695.00 | | 281 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 024.00 | 1 945 005.00 | | 7 316 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664 299.00 | | | 6 664 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864 299.00 | | | 4 864 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 184.00 | 400 663.00 | | 7 199 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 066.00 | 3 551.00 | | 1 990 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209 118.00 | 397 112.00 | | 5 209 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756.00 | 1 106.00 | 4 650.00 | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 597.00 | 276 947.00 | 4 650.00 | 281 597.00 |